Рубль слабо реагирует на движение нефтяных котировок и остается стабилен по отношению к доллару

Лучшие брокеры опционов за 2020 год:
Содержание

Дешевая нефть испортит отпуск россиянам

Явной причины для случившегося нефтяного обвала нет. Сработала совокупность негативных новостей из США. Российский рубль в последнее время слабо реагирует на нефтяные котировки и даже стал мировым лидером по динамике укрепления к доллару в этом году. Однако такое падение пропустить не смог. Что ждет российскую валюту этим летом?

За двое последних суток фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли в цене уже пять долларов, или более 7%. Столь резкое движение за короткий срок случается нечасто. Brent уже ниже 65 долларов за баррель. Под таким натиском не удержался и российский рубль, ослабление которого может расстроить россиян, планирующих летний отпуск за границей.

Кто виноват в нефтяном обвале и грозит ли он серьезной девальвацией российской валюте?

На самом деле одной явной причины такого падения нет. Ухудшение настроений на нефтяном рынке связано одновременно с несколькими факторами. Во-первых, накануне вечером рынок расстроился из-за еженедельной статистики от минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов. У американцев слишком много запасов нефти, хотя они и показали небольшое снижение.

«Сырьевых спекулянтов разочаровало незначительное недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном всего лишь на 0,3 млн баррелей. Хотя вышедшая накануне оценка Американского института нефти (API) предполагала более серьезное недельное падение запасов сырой нефти в США на 5,3 млн баррелей», – говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

Запасы сырья в США превышают 470 млн баррелей, что примерно на 5% больше средних значений за последние пять лет и на 8% больше, чем в аналогичный момент времени 2020 года, отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

И все это на фоне заявления Антона Силуанова о том, что, может, не стоит и дальше поддерживать сокращение добычи в рамках ОПЕК+, так как от этого выигрывают США.

Сейчас читают

Добавили негатива новости об усугублении торгового конфликта США с Китаем. Появились опасения, что Пекин может асимметрично ответить Вашингтону, сократив поставки редкоземельных металлов. Китай является монополистом на мировом рынке этих металлов и может одним решением ударить по всей высокотехнологичной отрасли США, в том числе по бизнесу Илона Маска или компании Apple.

Русские брокеры бинарных опционов:

«До ожидаемой встречи глав США и Китая в рамках G20 остается около трех недель, а стороны пока только усиливают взаимные угрозы. Поэтому заключение договоренностей в конце июня выглядит менее вероятным, что создает риски затяжной торговой войны с негативными последствиями для темпов роста ведущих мировых экономик и для спроса на нефть», – говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Ко всему прочему, Дональд Трамп неожиданно перешел от слов к делу в своих угрозах в адрес Мексики. Он объявил о введении пятипроцентной пошлины на товары из этой страны в виде наказания за поток нелегальных мигрантов. Более того, если этот поток не будет остановлен, то пошлины постепенно будут расти – вплоть до 25% к октябрю. «Это означает, что США готовы к развязыванию торговых войн не только с дальними экономическими партнерами, но и с соседними государствами», – говорит Виталий Манжос. Эта новость, конечно, резко обвалила песо, и оно, скорее всего, продолжит падение и дальше.

Как нефтяной обвал скажется на российской валюте? Рубль в этом году был крайне стоек, став настоящим мировым лидером по динамике укрепления к доллару. Ни одна другая валюта в мире не укрепилась так сильно, как рубль. Однако вчерашние и сегодняшние события на нефтяном рынке могут положить этому конец.

Когда-то рубль копировал движение нефтяных цен, однако в последние годы он проявляет стойкость. Впрочем, до определенного момента. Пройти мимо пятипроцентного обвала нефти за день рублю сложно. Однако курс российской валюты снижается умеренно. Курс доллара – на 0,5%, до 65,38 рубля, курс евро – на 0,58%, до 72,84 рубля.

«Рубль с 2020 года уже гораздо меньше реагирует на динамику нефти. Лишь в стрессовых сценариях, когда нефть падает более чем на 10%, рубль может снизиться больше чем на 3%, и то в случае возникновения панических распродаж на российском фондовом рынке. Так происходит потому, что зависимость и экономики в целом, и бюджета в частности от нефтяного сектора значительно снизилась», – говорит Авакян. Так, ненефтегазовый дефицит бюджета в этом году не превысит 6% (в 2020 году было больше 10%), при этом в резервах ЦБ уже накоплено почти 500 млрд долларов, а в ФНБ – свыше 4 трлн рублей (в этом году предполагается нарастить до 7,8 трлн рублей). Доля сырой нефти в экспорте относительно небольшая – 30% (с учетом газа и нефтепродуктов – 60%). Устойчивость рубля повышает также бюджетное правило.

«Текущие колебания рубля выглядят как вполне рыночные. При столь глубоком падении нефти даже валюты стран, которые накопили солидный объем резервов и десять раз перестраховались, обеспечивая платежный баланс, снижаются, и это нормальный процесс. Поэтому ничего критичного сейчас не происходит и с рублем все в порядке», – считает Авакян.

А вот что будет летом, зависит от того, насколько сильно обвалятся котировки черного золота. Нефть по 50 долларов за баррель выглядит вполне реальным сценарием, если не будет сохранения квот ОПЕК+, считает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

«Движение нефти вниз пока выглядит наиболее вероятным сценарием. В 2020 и 2020 годах обвал нефтяных котировок останавливали решения ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией. Но недавняя риторика Минфина РФ настраивает на то, что дальнейшее участие России в сделке не настолько предопределено, как считалось ранее. Похоже, что для согласия Москвы на сделку требуется обвал нефти», – говорит Кириенко.

доллар вполне может вырасти до 70 рублей, однако для столь решительного рывка нужно больше, чем Brent по 50 долларов за баррель. Дешевую нефть должны дополнять как масштабная распродажа на рынках развивающихся стран, так и страхи перед новой волной санкций против России,

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне небольшого изменения нефтяных котировок

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,99-61,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,03 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 67,91 руб./EUR1 (+1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 1,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 64,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 13,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти после максимального более чем за пять месяцев падения ее котировок по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 повысилась на 0,06% — до $65,02 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени укрепился на 0,15% — до $59,13 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2020 года, WTI упала в цене на 6,4% — максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

Поддержку рисковым валютам оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Рубль слабо реагирует на возросшую нестабильность мировых рынков

Котировки на 13:45 МСК

Доллар: 63,03 руб. ( -0,07% )
Евро: 71,69 руб. ( -0,03% )

Пара USD/RUB открылась вверх недалеко от вчерашнего максимума, затем резко снизилась, после чего ненадолго выходила в плюс, но сейчас вновь несет небольшие потери. Пара EUR/RUB также стартовала на положительной территории вблизи вершины предыдущей сессии, и вслед за нисходящим импульсом ненадолго поднималась в «зеленую зону», но сейчас торгуется в небольшом минусе.

Рубль вчера понес ощутимые потери, несмотря на в целом благоприятный внешний фон, продолжив корректировать мощный рост предыдущих недель. Сегодня ситуация на мировых рынках улучшилась, за исключением некоторой слабости нефти, однако рубль после позитивного импульса, произошедшего на открытии, почти полностью его нивелировал. При этом большинство развивающихся валют демонстрирует умеренный рост.

Позитивом для глобальных площадок выступило сообщение китайского СМИ о том, что Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне, и достигнутая к настоящему времени договоренность позволит отложить введение американских пошлин на оставшийся объем импорта из Китая в $300 млрд.

Однако теперь участники мировых рынков достаточно сдержанно реагируют на подобные новости, т. к. предыдущий этап торговых переговоров, сопровождавшийся похожими оптимистичными заявлениями и миролюбивыми шагами, закончился обострением данного конфликта.

Кроме того, позже министр торговли Китая заявил, что Пекин не изменил свою позицию по торговому спору, изложенную в мае ведущим переговорщиком с китайской стороны и вице-премьером Китая. Также чиновник добавил, что Пекин призывает Штаты немедленно отменить меры давления и санкции в отношении Huawei и других китайских компаний. Эти заявления вызвали локальный откат на мировых рынках.

Продолжил демонстрировать негативную динамику российский долговой рынок, чему в первую очередь способствовало не очень удачное проведение вчерашних аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. В результате индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, приблизившись к недельному минимуму.

Нефть неожиданно ослабела, игнорируя весь позитив

Нефтяные цены еще вчера довольно странно отреагировали на сверхпозитивные данные по запасам и добыче в США, существенно откатившись от новых месячных вершин. Сегодня на старте дня котировки продемонстрировали нисходящий импульс, быстро отыграв его, но после нашего открытия возобновили активное снижение. Сейчас Brent теряет 0,8% вблизи отметки $65,8.

Слабость нефтяных цен пока трудно объяснима, т. к. большинство экспертов уверено в продлении сделки ОПЕК+ до конца года, и даже есть некоторые шансы на большее сокращение добычи. Кроме того, несмотря на неопределенность с торговым соглашением между США и Китаем и связанной с ним встречи лидеров двух стран на G20, другие рынки, в том числе и сырьевые, далеки от пессимизма нефтетрейдеров.

Доллар консолидируется

Американская валюта продолжает совершать широкие разнонаправленные движения. Утром индекс доллара (DXY) активно повышался, обновив недельный максимум, но затем столь же быстро ушел вниз. Сейчас DXY торгуется с нулевым изменением около отметки 96,2 п.

Поддержку доллару по-прежнему оказывает неопределенность с результатами стартующего завтра саммита G20. Также повлиять на динамику основных валютных пар могут данные по ВВП США и количеству обращений за пособием по безработице, выходящие в 15:30 МСК.

Европейская валюта также двигается разнонаправленно в боковом канале. В данный момент пара EUR/USD прибавляет 0,1% вблизи отметки 1,138. Некоторое давление на евро оказывает увеличение рисков выхода Великобритании из ЕС без двухстороннего соглашения, после того как вчера Борис Джонсон заявил о том, что в случае его избрания на пост премьер-министра страны, Brexit произойдет при любом раскладе 31 октября.

Техническая картина

Пара USD/RUB пытается пробить верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала. Более надежным сигналом, свидетельствующим о завершении данного тренда, будет закрытие часовой свечки над вчерашним максимумом 63,23. В этом случае рост может продолжиться в район горизонтальной области сопротивления 63,6-64,16.


БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Глобальное экономическое неравенство. 2153 человека vs 4,6 млрд

Ключевые события недели. Форум в Давосе, заседание ЕЦБ и формирование нового правительства РФ

Акции Роснефти. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Россия продолжает наращивать несырьевой неэнергетический экспорт

Рубль не удержался в плюсе из-за активного роста доллара на внешнем рынке

Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Московской бирже

НЛМК. Первый рост производства стали с конца 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Трейдерам бинарных опционов: системы, стратегии, индикаторы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: